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管理公司名称 基金类型及数量 基金名称 最新净值(元)
 宝盈基金管理有限公司 开放基金10只 宝盈策略增长 0.8184
宝盈泛沿海 0.3954
宝盈核心优势 0.6982
宝盈鸿利收益 0.5016
宝盈货币A 未公布
宝盈货币B 未公布
宝盈增强收益A/B 1.0174
宝盈增强收益C 1.0014
宝盈中证100 0.7680
宝盈资源优选 0.8906
封闭基金1只 基金鸿阳 0.6830
 博时基金管理有限公司 开放基金35只 博时策略 0.8280
博时超大ETF 0.1878
博时超大ETF联接 0.7049
博时创业成长 0.9130
博时大中华亚太精选(QDII) 0.8060
博时第三产业成长 0.9650
博时宏观回报A/B 1.0460
博时宏观回报C 1.0430
博时沪深300 0.7051
博时回报混合 0.9980
博时价值增长 0.7380
博时价值增长贰号 0.6690
博时精选 1.2630
博时抗通胀(QDII-FOF) 0.7780
博时平衡配置 0.8130
博时上证自然资源ETF 0.9895
博时上证自然资源ETF联接 0.9854
博时深证200ETF联接 0.7899
博时深证基本面200ETF 0.7815
博时特许价值 1.0430
博时天颐债券A 1.0060
博时天颐债券C 1.0050
博时稳定价值债券A类 1.0100
博时稳定价值债券B类 0.9920
博时现金收益 未公布
博时新兴成长 0.5620
博时信用A/B 1.0070
博时信用C 0.9960
博时行业轮动 0.7290
博时裕祥分级债券 1.0470
博时裕祥分级债券A 1.0220
博时主题行业(LOF) 1.5710
博时转债A 0.9160
博时转债C 0.9110
博时卓越品牌股票(LOF) 0.9360
封闭基金3只 博时裕祥分级债券B 1.0990
基金裕隆 0.9693
基金裕阳 0.8719
 财通基金管理有限公司 开放基金1只 财通价值动量混合 1.0170
 长安基金管理有限公司 开放基金1只 长安宏观策略 0.9900
 长城基金管理有限公司 开放基金18只 长城安心回报 0.6269
长城货币A 未公布
长城货币B 未公布
长城积极增利A 1.0280
长城积极增利C 1.0240
长城景气行业龙头 0.9300
长城久富核心成长(LOF) 0.9975
长城久恒 1.1550
长城久泰300指数 1.0094
长城久兆中小300指数分级 0.9710
长城品牌优选 0.7084
长城双动力 0.8627
长城稳健增利 1.0810
长城消费增值 0.7807
长城优化升级 1.0010
长城中小盘 0.7990
久兆积极 0.9400
久兆稳健 1.0170
封闭基金1只 基金久嘉 0.8740
 长盛基金管理有限公司 开放基金21只 长盛成长价值 0.8250
长盛创新先锋 1.0078
长盛电子信息产业股票 未公布
长盛动态精选 0.9341
长盛沪深300(LOF) 0.8460
长盛环球景气(QDII) 0.8350
长盛货币 未公布
长盛积极配置 1.0879
长盛量化红利 0.8860
长盛全债指数增强 1.1428
长盛同德 0.7877
长盛同庆中证800 0.8810
长盛同瑞A 1.0260
长盛同瑞B 1.1210
长盛同瑞中证200指数分级 1.0830
长盛同祥泛资源 1.0340
长盛同智优势成长(LOF) 0.7886
长盛同禧信用增利债券A 1.0040
长盛同禧信用增利债券C 0.9990
长盛同鑫保本混合 1.0400
长盛中证100指数 0.7390
封闭基金2只 基金同盛 1.1005
基金同益 0.9212
 长信基金管理有限责任公司 开放基金17只 长信恒利 0.7000
长信金利趋势 0.6627
长信可转债债券A 1.0042
长信可转债债券C 1.0037
长信利丰 1.0000
长信利息收益A 未公布
长信利息收益B 未公布
长信利鑫分级债券 1.0668
长信利鑫分级债券A 1.0185
长信量化先锋 0.7640
长信美国标普100(QDII) 0.9910
长信内需成长 0.9030
长信双利优选 0.8070
长信银利精选 0.6305
长信增利动态策略 0.6126
长信中短债 1.0478
长信中证央企100(LOF) 0.8200
封闭基金1只 长信利鑫分级债券B 1.1480
 大成基金管理有限公司 开放基金25只 大成2020生命周期 0.6270
大成保本混合 1.0360
大成标普500(QDII) 0.9280
大成策略回报 0.8510
大成创新成长(LOF) 0.7520
大成核心双动力 0.8030
大成沪深300指数 0.7858
大成货币A 未公布
大成货币B 未公布
大成积极成长 0.8170
大成价值增长 0.7027
大成精选增值 0.7852
大成景阳 0.6650
大成可转债增强债 1.0060
大成蓝筹稳健 0.6465
大成内需增长 0.8850
大成强化收益债券 0.9748
大成深证成长40ETF 0.7670
大成深证成长40联接 0.7870
大成新锐产业 0.9960
大成行业轮动 0.8270
大成债券A/B类 1.0300
大成债券C类 1.0209
大成中证红利 0.8420
大成中证消费指数 1.0350
封闭基金6只 大成景丰A 1.0640
大成景丰B 0.7940
大成景丰分级债券 0.9830
大成优选 0.8220
基金景福 0.9587
基金景宏 0.9568
 东方基金管理有限责任公司 开放基金8只 东方保本混合 1.0340
东方策略成长 1.3268
东方核心动力 0.7586
东方金账簿 未公布
东方精选 0.9702
东方龙 0.6514
东方稳健回报 1.0550
东方增长中小盘混合 1.0603
 东吴基金管理有限公司 开放基金13只 东吴100(LOF) 0.9630
东吴货币A 未公布
东吴货币B 未公布
东吴嘉禾优势 0.7080
东吴价值成长双动力 1.1332
东吴进取策略 0.8679
东吴新产业股票 0.9770
东吴新创业 0.8810
东吴新经济 0.9570
东吴行业轮动 0.8314
东吴优信稳健A 0.9937
东吴优信稳健C 0.9833
东吴中证新兴产业 0.7210
封闭基金2只 东吴增利债券A 1.0380
东吴增利债券C 1.0350
 方正富邦基金管理有限公司 开放基金1只 方正富邦创新动力股票 1.0260
 富安达基金管理有限公司 开放基金2只 富安达策略精选混合 0.9985
富安达优势成长股票 0.9398
 富国基金管理有限公司 开放基金27只 富国500(LOF) 0.9710
富国产业债 1.0480
富国低碳环保股票 0.8850
富国沪深300 0.8760
富国可转债 0.8990
富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.9440
富国全球债券(QDII) 0.9680
富国上证综指ETF 2.3710
富国上证综指ETF联接 0.8190
富国天博创新主题 0.8036
富国天成红利 1.1398
富国天丰强化收益(LOF) 1.0230
富国天合稳健优选 0.8162
富国天惠精选成长(LOF) 1.3054
富国天利增长债券 1.2029
富国天瑞强势地区 0.7869
富国天时货币A 未公布
富国天时货币B 未公布
富国天益价值 0.8444
富国天盈分级债券A 1.0240
富国天盈债券分级 1.0740
富国天源平衡 0.9112
富国通胀通缩主题 0.8650
富国新天锋债券 0.9990
富国优化增强A/B 1.0110
富国优化增强C 0.9980
富国中证红利指数 1.0240
封闭基金6只 富国汇利A 1.0650
富国汇利B 1.1350
富国汇利分级债券 1.0860
富国天盈分级债券B 1.1380
基金汉盛 1.0852
基金汉兴 0.9511
 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金28只 工银500A 1.0200
工银500B 1.0312
工银成长 1.1664
工银沪深300 0.9018
工银量化策略股票 1.0000
工银平衡 0.5620
工银瑞信保本混合 1.0300
工银瑞信大盘蓝筹 0.8130
工银瑞信核心价值 0.2866
工银瑞信红利 0.8844
工银瑞信货币 未公布
工银瑞信全球精选(QDII) 0.8820
工银瑞信全球配置(QDII) 0.8360
工银瑞信双利A 1.1020
工银瑞信双利B 1.0940
工银瑞信添利A 1.0779
工银瑞信添利B 1.0580
工银瑞信添颐债券A 1.1370
工银瑞信添颐债券B 1.1290
工银瑞信消费服务行业 0.8830
工银瑞信增强收益A类 1.0856
工银瑞信增强收益B类 1.0803
工银瑞信中小盘 0.7850
工银瑞信主题策略 0.9910
工银上证央企ETF 1.1136
工银深红利ETF 0.7682
工银深证红利ETF联接 0.7743
工银中证500指数 1.0267
封闭基金1只 工银四季收益 1.0440
 光大保德信基金管理有限公司 开放基金13只 光大保德信动态优选 0.8970
光大保德信红利 2.0980
光大保德信货币 未公布
光大保德信均衡精选 0.9358
光大保德信量化核心 0.7794
光大保德信新增长 1.0263
光大保德信信用添益A 1.0550
光大保德信信用添益C 1.0510
光大保德信行业轮动 1.0460
光大保德信优势配置 0.6376
光大保德信增利A 1.0190
光大保德信增利C 1.0190
光大保德信中小盘 0.8251
 广发基金管理有限公司 开放基金26只 广发策略优选 1.2548
广发大盘成长 0.6720
广发核心 1.4470
广发沪深300指数 1.1110
广发货币A 未公布
广发货币B 未公布
广发聚财信用债券A 1.0100
广发聚财信用债券B 1.0090
广发聚丰 0.6632
广发聚富 1.0736
广发聚瑞股票 1.0770
广发聚祥保本 1.0380
广发内需增长 0.8320
广发全球农业指数(QDII) 0.8640
广发深证100A 1.0010
广发深证100B 0.9980
广发深证100指数分级 0.9995
广发稳健增长 1.3152
广发小盘成长(LOF) 1.8006
广发行业领先股票 0.7990
广发亚太精选股票(QDII) 0.8700
广发增强债券 1.1140
广发制造业精选股票 0.9770
广发中小板300ETF 0.8483
广发中小板300联接 0.7778
广发中证500(LOF) 0.8130
封闭基金1只 广发聚利债券 1.0850
 国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金11只 富兰克林策略回报 0.8500
富兰克林国海成长 0.8628
富兰克林国海弹性市值 1.1453
富兰克林国海沪深300 0.9090
富兰克林国海潜力组合 0.9212
富兰克林国海强化收益A 1.0327
富兰克林国海强化收益C 1.0250
富兰克林国海深化价值 1.2662
富兰克林国海收益 0.4868
富兰克林国海中小盘 0.9120
富兰克林亚洲机会(QDII) 0.9700
 国联安基金管理有限公司 开放基金21只 国联安德盛安心成长 0.6900
国联安德盛红利 0.7560
国联安德盛精选 0.7120
国联安德盛稳健 0.8240
国联安德盛小盘 0.7300
国联安德盛优势 0.8230
国联安德盛增利A 1.0670
国联安德盛增利B 1.0640
国联安货币A 未公布
国联安货币B 未公布
国联安商品ETF联接 0.7770
国联安上证大宗商品ETF 2.4830
国联安双力中小板 0.9860
国联安双禧A 1.1200
国联安双禧B 0.8070
国联安双禧中证100 0.9320
国联安信心增长债券A 1.0350
国联安信心增长债券B 1.0350
国联安信心增益债券 1.0080
国联安优选行业 0.8830
国联安主题 0.8530
封闭基金2只 国联安双力中小板A 1.0110
国联安双力中小板B 0.9610
 国泰基金管理有限公司 开放基金28只 国泰保本混合 1.0040
国泰成长优选股票 0.9940
国泰大宗商(QDII-LOF) 1.0000
国泰沪深300 0.5230
国泰货币 未公布
国泰价值经典(LOF) 0.8030
国泰金鼎价值精选 0.5950
国泰金龙行业精选 0.4810
国泰金龙债券A类 1.0250
国泰金龙债券C类 1.0220
国泰金鹿保本混合 1.0120
国泰金马稳健回报 0.7290
国泰金牛创新成长 0.9200
国泰金鹏蓝筹价值 0.8570
国泰金鹰增长 0.7840
国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1360
国泰区位优势 1.0290
国泰上证180金融ETF 3.0360
国泰上证180金融ETF联接 0.8820
国泰事件驱动股票 0.9680
国泰双利债券A 1.0530
国泰双利债券C 1.0510
国泰信用互利分级债券 1.0370
国泰信用互利分级债券A 1.0190
国泰信用互利分级债券B 1.0790
国泰中小板300ETF联接 0.9900
国泰中小盘成长(LOF) 0.8500
中小板300ETF 1.0080
封闭基金5只 国泰估值优势 0.8690
国泰进取 0.6090
国泰优先 1.1290
基金金泰 0.9509
基金金鑫 0.9492
 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金21只 国投产业混合(LOF) 1.0390
国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.7810
国投货币A 未公布
国投货币B 未公布
国投瑞和沪深300 0.9690
国投瑞和小康 0.9690
国投瑞和远见 0.9690
国投瑞银成长优选 0.6135
国投瑞银创新动力 0.6749
国投瑞银核心企业 0.7424
国投瑞银景气行业 0.8255
国投瑞银融华债券 1.1741
国投瑞银瑞福优先 0.8900
国投瑞银瑞源保本混合 1.0280
国投瑞银稳定增利 1.0625
国投瑞银稳健增长 0.9350
国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 0.8910
国投瑞银增强债A/B 1.0170
国投瑞银增强债C 1.0100
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8330
国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.9120
封闭基金3只 国投瑞银瑞福分级股票 0.6650
国投瑞银瑞福进取 0.4400
国投瑞银双债A 1.0230
 海富通基金管理有限公司 开放基金21只 非周ETF 1.8180
海富通大中华股票(QDII) 0.7450
海富通风格优势股票 0.8270
海富通股票 0.5670
海富通国策导向股票 1.0550
海富通货币A 未公布
海富通货币B 未公布
海富通精选贰号混合 0.6540
海富通精选混合 0.6065
海富通领先成长股票 0.9180
海富通强化回报混合 0.6520
海富通上证ETF联接 0.7950
海富通上证非周期ETF联接 0.7850
海富通收益增长混合 0.6860
海富通稳固收益债券 1.0220
海富通稳健添利债券A 1.0440
海富通稳健添利债券C 1.0380
海富通中国海外股票(QDII) 1.1490
海富通中小盘 0.9200
海富通中证100(LOF) 0.7350
海富通周期ETF 2.1660
封闭基金3只 海富通稳进增利分级债券 1.0830
海富通稳进增利分级债券A 1.0390
海富通稳进增利分级债券B 1.2590
 华安基金管理有限公司 开放基金31只 华安宝利配置 1.0140
华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9670
华安策略优选 0.6084
华安创新 0.6080
华安大中华升级股票(QDII) 0.8150
华安动态灵活配置 0.8750
华安核心优选 0.8935
华安宏利 2.1309
华安科技动力股票 1.0070
华安可转换债A 0.9830
华安可转换债B 0.9800
华安强债A 1.0300
华安强债B 1.0170
华安上证180ETF 0.5540
华安上证180ETF联接 0.8230
华安上证龙头ETF 2.1770
华安上证龙头ETF联接 0.8490
华安深证300指数(LOF) 0.9300
华安升级主题股票 0.8220
华安稳定收益A 1.0800
华安稳定收益B 1.0616
华安稳固收益债券 1.0530
华安现金富利A 未公布
华安现金富利B 未公布
华安香港精选(QDII) 0.7770
华安信用四季红债券 1.0410
华安行业轮动 0.8844
华安月月鑫短期理财债券A 未公布
华安月月鑫短期理财债券B 未公布
华安中国A股指数 0.6990
华安中小盘成长 0.9078
封闭基金2只 基金安顺 1.0057
基金安信 0.9439
 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金24只 华宝海外中国(QDII) 0.8310
华宝兴业宝康配置 1.2588
华宝兴业宝康消费品 1.2843
华宝兴业宝康债券 1.1425
华宝兴业成熟市场(QDII) 0.9090
华宝兴业大盘 1.3503
华宝兴业动力组合 0.7848
华宝兴业多策略增长 0.4922
华宝兴业可转债 0.9201
华宝兴业上证180价值ETF 2.3060
华宝兴业上证180价值ETF联接 0.8610
华宝兴业收益增长 2.6468
华宝兴业先进成长 1.5305
华宝兴业现金宝A 未公布
华宝兴业现金宝B 未公布
华宝兴业新兴产业 0.8171
华宝兴业行业精选 0.8674
华宝兴业增强收益A 1.0358
华宝兴业增强收益B 1.0223
华宝兴业中证100指数 0.7495
华宝医药生物股票 1.0080
华宝油气(QDII-LOF) 0.8710
上证180成长ETF 0.9750
上证180成长ETF联接 1.0060
 华富基金管理有限公司 开放基金10只 华富策略精选 0.7779
华富成长趋势 0.5252
华富货币 未公布
华富价值增长混合 0.7082
华富竞争力优选 0.4966
华富量子生命力 0.8208
华富收益增强A 1.1228
华富收益增强B 1.1140
华富中小板指数增强型 1.0010
华富中证100 0.7275
封闭基金1只 华富强化回报债券 1.0210
 华商基金管理有限公司 开放基金12只 华商策略精选 0.7400
华商产业升级 0.6550
华商动态阿尔法 0.8860
华商价值精选 0.8710
华商领先企业 0.9505
华商盛世成长 1.7039
华商收益增强A 1.0240
华商收益增强B 1.0200
华商稳定增利A 1.0060
华商稳定增利C 1.0010
华商稳健双利A 0.9820
华商稳健双利B 0.9750
 华泰柏瑞基金管理有限公司 开放基金14只 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6370
华泰柏瑞货币A 未公布
华泰柏瑞货币B 未公布
华泰柏瑞积极成长 0.7816
华泰柏瑞价值增长 1.0192
华泰柏瑞量化先行 0.8590
华泰柏瑞上证红利ETF 1.8980
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7370
华泰柏瑞盛世中国 0.5277
华泰柏瑞行业领先 0.6540
华泰柏瑞增利A 1.0729
华泰柏瑞增利B 1.0580
华泰柏瑞中小ETF 2.6750
华泰亚洲领导企业(QDII) 0.7930
封闭基金1只 华泰柏瑞信用增利 1.0130
 华夏基金管理有限公司 开放基金27只 华夏策略精选 1.6540
华夏成长 0.9480
华夏大盘精选 7.6610
华夏复兴 1.0990
华夏红利 1.4600
华夏沪深300 0.7410
华夏回报 1.2440
华夏回报二号 1.0620
华夏经典配置 0.9570
华夏蓝筹核心(LOF) 0.7360
华夏全球精选(QDII) 0.7410
华夏上证50ETF 1.7770
华夏盛世精选 0.7470
华夏收入股票 2.3040
华夏稳增 1.2910
华夏希望债券A级 1.0790
华夏希望债券C级 1.0650
华夏现金增利 未公布
华夏行业精选(LOF) 0.8170
华夏优势增长 1.1420
华夏债券A/B类 1.0700
华夏债券C类 1.0460
华夏中小板股票ETF 2.1470
亚债中国债券A 1.0610
亚债中国债券C 1.0570
中信稳定双利债券 1.0388
中信现金优势 未公布
封闭基金2只 基金兴和 0.9688
基金兴华 0.9165
 汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金13只 汇丰晋信2016生命周期 1.4005
汇丰晋信2026生命周期 1.0058
汇丰晋信大盘 0.9984
汇丰晋信低碳先锋股票 0.8147
汇丰晋信动态策略 0.9192
汇丰晋信货币A 未公布
汇丰晋信货币B 未公布
汇丰晋信科技先锋 0.8406
汇丰晋信龙腾 1.1838
汇丰晋信平稳增利A 1.0143
汇丰晋信平稳增利C 1.0278
汇丰晋信消费红利 0.8448
汇丰晋信中小盘 0.7527
 汇添富基金管理有限公司 开放基金26只 汇添富保本混合 1.0410
汇添富策略回报 0.9340
汇添富成长焦点 1.0475
汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 0.8390
汇添富货币A 未公布
汇添富货币B 未公布
汇添富价值精选 1.0550
汇添富均衡增长 0.6139
汇添富可转换债券A 0.9900
汇添富可转换债券C 0.9860
汇添富蓝筹稳健 1.1150
汇添富理财30天债券A 未公布
汇添富理财30天债券B 未公布
汇添富民营活力 0.9650
汇添富逆向投资 1.0020
汇添富上证综指 0.7610
汇添富社会责任 0.8610
汇添富深证300ETF 0.9243
汇添富深证300ETF联接 1.0032
汇添富信用债债券A 1.0370
汇添富信用债债券C 1.0360
汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 0.8560
汇添富医药保健 0.7940
汇添富优势精选 2.0147
汇添富增强收益A 1.0480
汇添富增强收益C 1.0400
 嘉实基金管理有限公司 开放基金37只 多利进取 0.8339
多利优先 1.0074
嘉实H股(QDII-LOF) 0.7018
嘉实安心货币A 未公布
嘉实安心货币B 未公布
嘉实策略增长 1.0520
嘉实超短债 1.0151
嘉实成长收益 0.6746
嘉实多利分级债券 0.9727
嘉实多元A 1.0750
嘉实多元B 1.0630
嘉实服务增值 3.8000
嘉实海外(QDII) 0.5370
嘉实沪深300ETF 0.6919
嘉实沪深300指数(LOF) 0.6767
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8930
嘉实回报混合 0.8990
嘉实货币 未公布
嘉实基本面50指数(LOF) 0.6533
嘉实价值优势 0.9590
嘉实理财稳健 0.7750
嘉实理财增长 4.6710
嘉实理财债券 1.3740
嘉实量化 0.8920
嘉实领先成长股票 0.9480
嘉实深证基本面120ETF 0.8835
嘉实深证基本面120ETF联接 0.9178
嘉实稳固收益债券 1.0350
嘉实信用债券A 1.0320
嘉实信用债券C 1.0280
嘉实研究精选 1.3270
嘉实优质 0.8730
嘉实中创400ETF 0.9907
嘉实中创400联接 0.9927
嘉实周期优选股票 1.0820
嘉实主题精选 1.2230
嘉实主题新动力 0.8360
封闭基金2只 基金丰和 0.9395
基金泰和 0.9475
 建信基金管理有限责任公司 开放基金23只 建信保本混合 1.0170
建信恒久价值 0.5087
建信恒稳价值混合 1.0690
建信沪深300(LOF) 0.7370
建信货币 未公布
建信进取 0.7660
建信精选 1.0220
建信内生 0.8820
建信全球机遇(QDII) 0.8390
建信上证社会责任ETF 0.8360
建信上证社会责任ETF联接 0.9610
建信深证100指数增强 0.9655
建信深证基本面60ETF联接 0.9439
建信收益增强A 1.1280
建信收益增强C 1.1160
建信双利 0.8700
建信双息红利债券 1.0240
建信稳定增利 1.1780
建信稳健 1.0260
建信新兴市场股票(QDII) 0.9010
建信优化配置 0.7637
建信优选成长 0.7745
深F60ETF 1.7474
封闭基金2只 建信信用增强债券 1.0580
建信优势 0.8830
 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金20只 交银环球(QDII) 1.2120
交银价值 0.9990
交银趋势 0.8030
交银上证180公司治理ETF 0.6540
交银深证300价值ETF 1.0110
交银施罗德成长 2.4622
交银施罗德货币A 未公布
交银施罗德货币B 未公布
交银施罗德精选 0.6867
交银施罗德蓝筹 0.6857
交银施罗德稳健配置 1.2520
交银施罗德先进制造 0.8430
交银双利债券A/B 1.0470
交银双利债券C 1.0430
交银先锋 1.0297
交银行业混合 1.1070
交银增利A/B 1.0115
交银增利C类 1.0090
交银治理ETF联接 0.7440
交银主题优选 0.9170
封闭基金1只 交银信用添利债券 1.0610
 金鹰基金管理有限公司 开放基金11只 金鹰保本混合 1.0400
金鹰策略配置股票 0.9438
金鹰成份股优选 0.5923
金鹰持久回报分级债A 1.0087
金鹰持久回报债券分级封闭 1.0225
金鹰红利 0.8628
金鹰稳健成长 0.7060
金鹰行业优势 0.7665
金鹰中小盘精选 0.7594
金鹰中证技术领先 0.7923
金鹰主题优势股票 0.6870
封闭基金1只 金鹰持久回报分级债B 1.0548
 金元惠理基金管理有限公司 开放基金7只 金元惠理保本混合 1.0370
金元惠理宝石动力 0.7824
金元惠理成长动力 0.8090
金元惠理丰利债券 0.9090
金元惠理核心动力 0.7510
金元惠理价值增长 0.8090
金元惠理消费主题股票 0.8450
 景顺长城基金管理有限公司 开放基金19只 景顺长城大中华股票(QDII) 1.0440
景顺长城鼎益(LOF) 0.8190
景顺长城动力平衡 0.5925
景顺长城公司治理 0.9850
景顺长城核心竞争力股票 1.0420
景顺长城货币A 1.0242
景顺长城货币B 未公布
景顺长城精选蓝筹 0.7010
景顺长城内需增长 3.2580
景顺长城内需增长贰号 0.8750
景顺长城能源基建 1.0600
景顺长城稳定收益A 1.0180
景顺长城稳定收益C 1.0140
景顺长城新兴成长 0.7120
景顺长城优信增利A 1.0100
景顺长城优信增利C 1.0080
景顺长城优选股票 0.9609
景顺长城中小盘 0.8030
景顺长城资源(LOF) 0.7090
 民生加银基金管理有限公司 开放基金10只 民生加银景气行业 1.1460
民生加银内需增长 0.8050
民生加银信用双利A 1.0030
民生加银信用双利C 1.0030
民生精选 0.7440
民生蓝筹 0.9260
民生稳健成长 0.7250
民生增强收益A 1.0940
民生增强收益C 1.0810
民生中证内地资源 1.0120
 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开放基金10只 大摩多因子策略股票 0.9220
大摩深证300指数增强 0.9850
大摩消费领航混合 0.7814
大摩主题优选股票 1.0000
摩根士丹利华鑫货币 未公布
摩根士丹利华鑫基础行业 0.4212
摩根士丹利华鑫领先优势 0.9572
摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0939
摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9827
摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8588
 南方基金管理有限公司 开放基金37只 380ETF 0.8997
南方380 0.9026
南方50债A(LOF) 1.0590
南方50债C(LOF) 1.0547
南方保本混合 1.0470
南方宝元债券 1.1689
南方避险增值 2.4356
南方策略 0.7030
南方成份精选 0.8591
南方多利债券A 1.0889
南方多利债券C 1.0872
南方高增长(LOF) 1.2562
南方广利A/B 1.0100
南方广利C 1.0040
南方恒元保本(二期) 1.0290
南方沪深300 0.8809
南方积极配置(LOF) 0.9295
南方绩优成长 1.0812
南方价值 1.0050
南方金砖(QDII) 0.7560
南方隆元 0.5770
南方全球精选(QDII) 0.6240
南方深证成份ETF 1.0063
南方深证成份ETF联接 0.7632
南方盛元 0.7840
南方稳健成长 0.8182
南方稳健成长贰号 0.4495
南方现金增利A 未公布
南方现金增利B 未公布
南方消费 1.0050
南方小康ETF联接 0.7830
南方优选成长 0.8710
南方中国(QDII-LOF) 0.9368
南方中证500(LOF) 0.9027
消费进取 0.9980
消费收益 1.0120
小康ETF 0.3496
封闭基金2只 基金开元 0.9191
基金天元 0.8729
 纽银梅隆西部基金管理有限公司 开放基金2只 纽银策略优选股票 0.7520
纽银新动向混合 0.8920
 农银汇理基金管理有限公司 开放基金15只 农银策略 0.9792
农银成长 1.0141
农银大盘蓝筹 0.8048
农银沪深300指数 0.7863
农银汇理策略精选股票 0.9917
农银汇理货币A 未公布
农银汇理货币B 未公布
农银汇理消费主题股票 1.0019
农银汇理增强收益债券A 1.0739
农银汇理增强收益债券C 1.0705
农银汇理中证500 0.9938
农银双利 0.9718
农银增利A 1.0560
农银增利C 1.0505
农银中小盘 1.0067
 诺安基金管理有限公司 开放基金24只 诺安保本混合 1.0530
诺安成长 0.8780
诺安多策略股票 0.8510
诺安股票 0.8373
诺安货币A 未公布
诺安货币B 未公布
诺安价值增长 0.7805
诺安进取 0.9690
诺安灵活配置 0.9640
诺安平衡 0.6477
诺安全球黄金(QDII) 1.0200
诺安全球收益不动产(QDII) 1.0270
诺安上证新兴产业ETF联接 0.7730
诺安稳健 1.0090
诺安新动力混合 0.9940
诺安优化债券 1.2096
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9130
诺安增利债券A 1.0620
诺安增利债券B 1.0470
诺安中小盘 0.9940
诺安中证100 0.7190
诺安中证创业成长指数分级 0.9850
诺安主题精选 0.8600
新兴ETF 0.7630
 诺德基金管理有限公司 开放基金9只 诺德成长优势 0.9390
诺德价值优势 0.8455
诺德灵活配置 1.1290
诺德双翼分级债券A 1.0110
诺德双翼债券分级封闭 1.0270
诺德优选30 0.8140
诺德增强收益 0.9950
诺德中小盘 0.8280
诺德周期策略 0.9910
封闭基金1只 诺德双翼分级债券B 1.0590
 鹏华基金管理有限公司 开放基金29只 鹏华创新(LOF) 1.1450
鹏华动力增长(LOF) 0.9950
鹏华丰盛 1.0550
鹏华丰收债券 1.0770
鹏华丰泽A 1.0210
鹏华丰泽债券分级 1.0600
鹏华沪深300(LOF) 0.9100
鹏华环球(QDII-FOF) 0.8500
鹏华货币A 未公布
鹏华货币B 未公布
鹏华价值精选股票 1.0010
鹏华价值优势(LOF) 0.7720
鹏华精选成长 0.7470
鹏华美国房地产(QDII) 1.0140
鹏华普天收益 0.7630
鹏华普天债券A类 1.1690
鹏华普天债券B类 1.1180
鹏华上证民企50ETF联接 0.8720
鹏华上证民企ETF 1.0090
鹏华深证民营ETF 2.7548
鹏华深证民营ETF联接 0.8570
鹏华消费优选股票 0.7900
鹏华新兴产业股票 0.9450
鹏华信用增利A 1.0620
鹏华信用增利B 1.0540
鹏华行业成长 0.9019
鹏华优质治理(LOF) 0.8260
鹏华中国50 1.1590
鹏华中证500(LOF) 0.7630
封闭基金4只 基金普丰 0.8907
基金普惠 0.9471
鹏华丰润债券封闭 1.0570
鹏华丰泽B 1.1460
 平安大华基金管理有限公司 开放基金2只 平安大华深证300 0.9960
平安大华行业先锋股票 0.9210
 浦银安盛基金管理有限公司 开放基金9只 浦银安盛货币A 未公布
浦银安盛货币B 未公布
浦银红利 0.7640
浦银沪深300 0.8280
浦银价值 0.7500
浦银生活 0.8330
浦银收益A 1.0720
浦银收益C 1.0610
浦银中证锐联基本面400 未公布
封闭基金3只 浦银安盛增利分级债券 1.0700
浦银安盛增利分级债券A 1.0220
浦银安盛增利分级债券B 1.1810
 融通基金管理有限公司 开放基金14只 融通创业板指数 1.0000
融通动力先锋 0.9650
融通巨潮100指数(LOF) 0.7800
融通蓝筹成长 0.9930
融通领先成长(LOF) 0.7250
融通内需驱动 0.6440
融通深证100指数 1.0310
融通深证成指 0.8070
融通新蓝筹 0.6961
融通行业景气 0.6930
融通易支付货币A 未公布
融通易支付货币B 未公布
融通债券A/B 1.0520
融通债券C 1.0520
封闭基金2只 基金通乾 1.0203
融通四季添利债券 1.0240
 上投摩根基金管理有限公司 开放基金20只 上投阿尔法 2.2590
上投成长先锋 1.2559
上投纯债A 1.0480
上投纯债B 1.0350
上投货币A 未公布
上投货币B 未公布
上投健康品质生活 1.0030
上投摩根大盘蓝筹 0.7780
上投摩根强化回报债券A 1.0430
上投摩根强化回报债券B 1.0390
上投摩根全球新兴市场(QDII) 0.8170
上投摩根新兴动力股票 0.9250
上投内需动力 0.8682
上投双核平衡 0.9853
上投双息平衡 0.7533
上投天然资源(QDII) 0.9850
上投行业轮动 0.8250
上投亚太优势(QDII) 0.5190
上投中国优势 1.8849
上投中小盘 1.1510
 申万菱信基金管理有限公司 开放基金17只 申万菱信沪深300 0.7490
申万菱信竞争优势 0.9629
申万菱信可转换债券 1.0200
申万菱信量化小盘(LOF) 0.8880
申万菱信深证成指分级 0.6940
申万菱信盛利精选 0.7928
申万菱信盛利强化配置 0.9857
申万菱信收益宝 未公布
申万菱信添益宝A 1.0530
申万菱信添益宝B 1.0470
申万菱信稳益宝 1.0390
申万菱信消费增长 0.7690
申万菱信新动力 0.5545
申万菱信新经济 0.5548
申万菱信中小板 1.0000
申万深成进取 0.3640
申万深成收益 1.0240
封闭基金2只 申万菱信中小板A 1.0010
申万菱信中小板B 0.9990
 泰达宏利基金管理有限公司 开放基金19只 泰达宏利500指数分级 1.0640
泰达宏利成长 0.8261
泰达宏利风险预算 1.0090
泰达宏利红利先锋 1.0130
泰达宏利货币 未公布
泰达宏利集利A 1.0345
泰达宏利集利C 1.0169
泰达宏利品质 1.0200
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.9190
泰达宏利市值优选 0.6565
泰达宏利首选企业 0.9329
泰达宏利稳定 0.6154
泰达宏利效率优选(LOF) 0.7390
泰达宏利行业精选 3.2664
泰达宏利中小盘股票 0.8180
泰达宏利中证财富大盘 0.9020
泰达宏利周期 0.8328
泰达进取 1.0890
泰达稳健 1.0260
封闭基金3只 泰达宏利聚利分级债券 1.0820
泰达聚利A 1.0450
泰达聚利B 1.1680
 泰信基金管理有限公司 开放基金13只 泰信保本混合 1.0170
泰信发展主题 0.8170
泰信蓝筹精选 0.8127
泰信双息债券 1.0209
泰信天天收益 未公布
泰信先行策略 0.4726
泰信优势增长 0.8160
泰信优质生活 0.7263
泰信增强收益A 1.0132
泰信增强收益C 1.0059
泰信中小盘精选股 1.0300
泰信中证200 0.7540
泰信周期回报 1.0770
 天弘基金管理有限公司 开放基金10只 天弘丰利分级债券 1.0743
天弘丰利分级债券A 1.0228
天弘精选 0.5469
天弘深证成份指数(LOF) 0.7730
天弘添利A 1.0090
天弘添利债券分级 1.0350
天弘永定 0.8586
天弘永利A 1.0074
天弘永利B 1.0075
天弘周期策略 0.8530
封闭基金2只 天弘丰利分级债券B 1.2003
天弘添利B 1.0810
 天治基金管理有限公司 开放基金8只 天治财富增长 0.6477
天治成长 0.9720
天治创新先锋 1.1002
天治核心成长(LOF) 0.4842
天治品质优选 0.7756
天治趋势精选 0.9300
天治天得利货币 未公布
天治稳健双盈 1.0054
封闭基金1只 天治稳定收益债券 1.0240
 万家基金管理有限公司 开放基金12只 万家公用事业(LOF) 0.5967
万家和谐增长 0.4832
万家货币 未公布
万家精选 0.7682
万家上证180指数 0.5707
万家双引擎 0.8406
万家添利分级 1.0840
万家添利分级A 1.0430
万家稳增A 1.0881
万家稳增C 1.0767
万家增强收益债券 1.0889
万家中证红利指数(LOF) 0.8648
封闭基金1只 万家添利分级B 1.1290
 新华基金管理有限公司 开放基金7只 新华泛资源 0.9510
新华灵活主题 0.8570
新华行业周期轮换 1.0620
新华优选成长 1.2275
新华优选分红 0.7587
新华中小市值 0.8490
新华钻石品质 0.8990
 信诚基金管理有限公司 开放基金24只 信诚沪深300指数分级 1.0050
信诚沪深300指数分级A 1.0190
信诚沪深300指数分级B 0.9910
信诚货币A 未公布
信诚货币B 未公布
信诚精萃成长 0.7515
信诚经典优债A 1.0150
信诚经典优债B 1.0140
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.9290
信诚三得益A 0.9780
信诚三得益B 0.9700
信诚深度价值(LOF) 0.8330
信诚盛世蓝筹 1.7210
信诚双盈分级债券 1.0050
信诚双盈分级债券A 1.0040
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7680
信诚四季红 0.7565
信诚新机遇股票(LOF) 0.9340
信诚优胜精选 0.8230
信诚中小盘 0.7060
信诚中证500指数 0.7640
信诚中证500指数A 1.0180
信诚中证500指数B 0.5950
信诚周期轮动股票(LOF) 1.0000
封闭基金2只 信诚双盈分级债券B 1.0080
信诚增强收益债券 1.0300
 信达澳银基金管理有限公司 开放基金9只 信达澳银产业升级股票 0.8340
信达澳银红利回报 0.7500
信达澳银精华灵活配置 1.0180
信达澳银领先增长 1.0152
信达澳银稳定增利A 1.0010
信达澳银稳定增利分级 1.0000
信达澳银中小盘 0.8210
信达稳定价值A 1.1160
信达稳定价值B 1.1010
封闭基金1只 信达澳银稳定增利B 0.9970
 兴业全球基金管理有限公司 开放基金14只 兴全保本混合 1.0152
兴全合润A 1.0000
兴全合润B 0.8253
兴全合润分级股票 0.8952
兴全沪深300指数(LOF) 0.8436
兴全货币 未公布
兴全可转债 1.0428
兴全绿色投资股票(LOF) 0.9340
兴全磐稳增利 0.9952
兴全轻资产投资股票(LOF) 0.9990
兴全趋势投资(LOF) 0.8486
兴全全球视野 3.3456
兴全社会责任 1.2000
兴全有机增长 1.0892
 易方达基金管理有限公司 开放基金36只 易方达50指数 0.6743
易方达安心回报A 1.0490
易方达安心回报B 1.0460
易方达策略成长 3.3180
易方达策略成长二号 1.2590
易方达创业板ETF 0.7148
易方达创业板ETF联接 0.9165
易方达纯债A 1.0000
易方达纯债C 1.0000
易方达沪深300 0.7933
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.8970
易方达货币A 未公布
易方达货币B 未公布
易方达积极成长 0.8144
易方达价值成长 1.1855
易方达价值精选 1.0519
易方达科汇 1.0780
易方达科翔 1.1420
易方达科讯 0.6180
易方达平稳增长 1.2180
易方达上证中盘ETF 2.4046
易方达上证中盘ETF联接 0.8441
易方达深证100ETF 0.6304
易方达深证100ETF联接 0.7813
易方达双债增强债券A 1.0400
易方达双债增强债券C 1.0370
易方达稳健收益A 1.0785
易方达稳健收益B 1.0842
易方达消费行业 0.8730
易方达行业领先 1.0500
易方达亚洲精选(QDII) 0.7740
易方达医疗保健行业 0.8680
易方达增强回报A 1.1270
易方达增强回报B 1.1160
易方达中小盘 1.4891
易方达资源行业 0.9820
封闭基金2只 基金科瑞 0.9439
易方达岁丰添利债券 1.0380
 益民基金管理有限公司 开放基金4只 益民创新优势 0.7518
益民多利 1.0171
益民红利成长 0.4672
益民货币 未公布
 银河基金管理有限公司 开放基金16只 银河保本混合 1.0390
银河创新成长 0.8489
银河沪深300价值 0.7400
银河竞争优势 0.9905
银河蓝筹精选 0.7950
银河通利分级债券 1.0000
银河通利分级债券A 1.0020
银河消费驱动 0.9830
银河行业优选 0.9800
银河银富货币A 未公布
银河银富货币B 未公布
银河银联收益 1.5509
银河银联稳健 0.8964
银河银泰理财分红 0.9655
银河银信添利A 1.0174
银河银信添利B 1.0099
封闭基金2只 基金银丰 0.8920
银河通利分级债券B 0.9950
 银华基金管理有限公司 开放基金33只 银华保本增值(三期) 1.0165
银华成长先锋混合 0.8060
银华道琼斯88 0.7606
银华富裕主题 0.9942
银华核心价值优选 1.1641
银华和谐主题 1.0230
银华沪深300(LOF) 0.7910
银华货币A 未公布
银华货币B 未公布
银华金利 1.0260
银华金瑞 1.0260
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.8330
银华领先 1.0297
银华内需精选(LOF) 0.6890
银华全球(QDII) 0.8040
银华瑞吉 1.0270
银华瑞祥 0.9500
银华锐进 0.7480
银华深证100指数分级 0.8860
银华稳进 1.0240
银华消费分级股票 0.9650
银华信用双利A 1.0190
银华信用双利C 1.0130
银华永泰积极债券A 0.9970
银华永泰积极债券C 0.9940
银华永祥保本混合 1.0600
银华优势企业 1.0233
银华优质增长 1.3331
银华增强收益 1.0820
银华中证等权90指数分级 0.7550
银华中证内地资源指数分级 1.0570
银华鑫利 0.4840
银华鑫瑞 1.0780
封闭基金1只 银华信用债券封闭 1.0510
 招商基金管理有限公司 开放基金25只 深证TMT50ETF 2.5660
招商安本增利 1.0557
招商安达保本 1.1060
招商安瑞进取 0.9660
招商安泰股票 0.3393
招商安泰平衡 1.0127
招商安泰债券A类 1.1339
招商安泰债券B类 1.1646
招商安心收益 1.1390
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.7360
招商产业债券 1.0280
招商大盘蓝筹 0.9150
招商核心价值 0.8140
招商全球资源(QDII) 0.9060
招商上证消费80ETF 2.4780
招商上证消费80ETF联接 0.8230
招商深证100指数 0.8870
招商深证TMT50ETF联接 0.7960
招商先锋 0.5977
招商现金增值A 未公布
招商现金增值B 未公布
招商行业领先 0.9130
招商优势企业混合 0.9980
招商优质成长(LOF) 1.0702
招商中小盘精选 0.8560
封闭基金1只 招商信用添利债券封闭 1.0800
 浙商基金管理有限公司 开放基金5只 浙商沪深300进取 未公布
浙商沪深300稳健 未公布
浙商沪深300指数分级 1.0000
浙商聚潮产业成长 0.8740
浙商新思维混合 0.9830
 中海基金管理有限公司 开放基金14只 中海分红增利 0.7014
中海环保新能源主题 0.7890
中海货币A 未公布
中海货币B 未公布
中海蓝筹 0.8290
中海量化策略 0.8920
中海能源策略 0.6035
中海上证380 1.0120
中海上证50 0.7450
中海稳健收益 1.0240
中海消费主题精选 0.9900
中海优质成长 0.4719
中海增强收益债券A 1.0040
中海增强收益债券C 0.9980
 中欧基金管理有限公司 开放基金12只 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8416
中欧价值发现 0.9500
中欧蓝筹 0.8983
中欧盛世成长分级股票 1.0020
中欧稳健收益A 1.0283
中欧稳健收益C 1.0268
中欧新动力股票(LOF) 0.9223
中欧新趋势(LOF) 0.6897
中欧信用增利 1.0010
中欧信用增利A 1.0030
中欧增强回报债券(LOF) 1.0038
中欧中小盘(LOF) 0.8339
封闭基金6只 中欧鼎利分级债券 1.0150
中欧鼎利分级债券A 1.0390
中欧鼎利分级债券B 0.9590
中欧盛世成长分级股票A 1.0090
中欧盛世成长分级股票B 0.9950
中欧信用增利B 0.9970
 中银基金管理有限公司 开放基金18只 上证国有企业100ETF 0.7500
中银策略 0.9434
中银货币A 未公布
中银货币B 未公布
中银价值混合 0.7950
中银蓝筹精选 0.9090
中银全球策略(QDII-FOF) 0.8150
中银收益 0.8835
中银双利债券A 1.0850
中银双利债券B 1.0780
中银优选 0.9653
中银增长 0.6187
中银增利 1.1140
中银中国(LOF) 1.1093
中银中小盘成长股票 1.0250
中银中证100 0.7450
中银转债增强债券A 1.0190
中银转债增强债券B 1.0150
封闭基金1只 中银信用增利债券 1.0340
 中邮创业基金管理有限公司 开放基金6只 中邮核心成长 0.4893
中邮核心优势 0.8570
中邮核心优选 0.9860
中邮核心主题 0.7620
中邮上证380 1.0160
中邮中小盘灵活配置 0.8550


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